Aktiemarkedet – hvad der er i en handel kant
Medmindre du er i stand til at udvikle en betydelig handel fordel i forhold til de andre forhandlere, vil du ende med at tabe dine penge, selvom du er disciplineret og organiseret. I denne artikel diskuterer jeg nogle elementer, som jeg bruger i min handel kant.
Grundlæggende analyse
Grundlæggende analyse er den proces, evaluere de finansielle tilstand af en virksomhed ved hjælp af finansielle rapporter, pris / indtjening nøgletal, indtægter, markedsandel, salg og vækst, osv. Denne type analyse kan være meget tidskrævende, så i stedet for at gå gennem siderne af finansielle rapporter , jeg blot se på IBD ratings.
Jeg kan godt lide at bruge Investor’s Business Daily (ibid. findes på investors.Com) for at få et hurtigt overblik over en bestand. Den IBD rating omfatter:
1 – indtjening per aktie (EPS) rating: fortæller mig en bestand gennemsnitlige kort sigt (de seneste kvartaler) og lang sigt (de sidste tre år) tjener vækstrate. Antallet jeg ser, er, hvordan virksomheden i forhold til alle andre selskaber. Skalaen går fra 1 til 99, 99 er det bedste.
2 – relative pris styrke (RS) rating: foranstaltninger en bestand relative prisændring i de sidste 12 måneder i forhold til alle andre aktier. Skalaen går fra 1 til 99, 99 er det bedste.
3 – industri relative pris rating: sammenligner en bestand industri pris indsats i de sidste 6 måneder til de øvrige 196 industrier i IBD’s industri liste. Skalaen går fra A til E, A er det bedste.
4 – salg + avance + rogn (forrentning af egenkapitalen) rating: Crunches en virksomheds salg vækstrate i de seneste 3 kvartaler, før og efter fortjeneste og forrentning af egenkapitalen i en skrivelse. Skalaen går fra A til E, A er det bedste.
5 – akkumulering / distribution rating: anvender en formel af pris-og mængdemæssige ændringer i de sidste 13 uger til at afgøre, om det bliver akkumuleret eller distribueret. A = svær at købe, c = neutral, e = svær at sælge.
Hvis du kan lide tanken om, herunder de grundlæggende analyse i din handel planlægge, vurdere de eneste bestande, der opfylder nogle minimumskrav – for eksempel a eller b,> 70, osv.
Jeg kan godt lide at bruge de grundlæggende rettigheder, for på længere sigt handler som dem, jeg plan om ugentlige hitlister. Det er ikke rigtig nyttig, hvis du intradag handel.
Teknisk analyse
Grundlæggende analyse er dejligt at opbygge en liste over stærke bestande, eller som en måde at filtrere svage bestande, men det er om det. Det betyder ikke give dig en objektiv metode til at indlede og afslutte handler. Alle mine handel beslutninger (indgang, udgang, og stopper) er baseret på teknisk analyse.
Teknisk analyse er studiet af priser. Prisen handling trækker mønstre på søkort og fordi menneskelig adfærd kan være gentagne, kan prisen mønstre også gentagelser.
Du kan vælge mellem en række forskellige diagramtyper. Den japanske lysestage diagrammer er langt det bedste og det er den eneste du har brug for. Der er hele bøger dedikeret til undersøgelse af lysestage mønstre – hvis du er seriøs om at studere lysestage diagrammer, se på bøger skrevet af Steve nison og og Gregory L. Morris.
– Støtte og modstand: det vigtigste begreb i teknisk analyse er støtte og modstand. Det danner grundlaget for enhver handel afgørelse og vil kunne dække mange sider, men jeg vil begrænse mig til forenklede definitioner og et par eksempler:
Support niveau: et prisniveau, at et vigende marked eller materiel undladt at trænge ind
Eksempel: den lave af den foregående dag udgør et område med støtte og bruges ofte som et stop loss.
Resistance niveau: et prisniveau, at et stigende marked eller materiel undladt at bryde igennem
Eksempel: en forudgående højt i en optrend former et område med modstand og kan bruges som et minimum mål at tage et vist overskud.
Nogle tekniske indikatorer kan også give en vis støtte og modstand, for eksempel glidende gennemsnit, dels måske fordi så mange handlende forventer det.
– Oscillatorer
En oscillator er en teknisk indikator, der fortæller dig et overblik, om et marked eller et lager i øjeblikket handler i en “overkøbt” eller “oversolgt” tilstand. Nogle forhandlere anvender oscillatorer at forudsige en ændring af retning. Nogle eksempler omfatter RSI, stokastiske oscillator, og MACD.
Der er hundredvis af oscillatorer og tekniske indikatorer. Jeg personligt ser på dem til at filtrere nogle bestande, hvis jeg har alt for mange gode at vælge imellem. Jeg aldrig bruger dem som et signal til at åbne eller lukke en handel.
– Den offentlige mening
Jeg ser for støtte og modstand på VIX (volatilitet indeks) dagligt chart at foregribe tilbageførsler.
Jeg ser på Put / Call-ratio (5 mA og 10 mA) på det daglige skema for at se om de erhvervsdrivende er for bearish (mas> 0.8) eller for offensiv (mas <0,5).
(ma = glidende gennemsnit)
- Markedet internals at se, om markedet er overkøbt eller oversolgt
Jeg ser på det trin (5 mA og 10 mA) på den daglige chart - overkøbt (mas <0,8) eller oversolgt (mas> 1.2).
Jeg ser på McClellan oscillatoren – markedet er overkøbt, hvis den stiger til over 70 og oversolgt hvis falder til under -70. Et købssignal er genereret, hvis den falder i oversolgt område (-70 til -100) og derefter dukker op – et salgssignal genereres, hvis den stiger i overkøbt område (fra 70 til 100) og derefter vender ned. Hvis det går ud over de -100 / 100 niveauer, så det kan være et tegn på en fortsættelse af den nuværende tendens.
– Markedet og industrier
Jeg vil gerne købe aktier fra industrier i en stærk optrend og kort aktier fra industrier i en nedtrend. Jeg mener også, retning af industrien for dagen (positiv eller negativ).
Sætte det hele sammen
Denne artikel handler ikke om at lære dig, hvordan man kan udvikle en kant, men forhåbentlig viser dig, at der er mange forskellige værktøjer, der kan bruges til at forbedre dine odds. Det tager tid at finde en kombination, der passer til din personlighed. Det tager tid at finde, hvad der virker for dig.
